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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 188 226.00 | | 188 226.00 | 188 226.00 |
AP Constructions | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 982.00 | 58 810.00 | 7 172.00 | 65 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 979.00 | 214 339.00 | 10 641.00 | 224 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 845.00 | 293 783.00 | 222 062.00 | 515 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 997.00 | 293 783.00 | 267 214.00 | 560 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
DH Report à nouveau | 35 950.00 | 53 588.00 | | 35 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727.00 | -17 638.00 | | -35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 163 595.00 | 199 322.00 | | 163 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | 893.00 | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 991.00 | 33 291.00 | | 34 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 44 896.00 | | 57 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 619.00 | 84 131.00 | | 103 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 214.00 | 283 453.00 | | 267 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 619.00 | 84 131.00 | | 103 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 196.00 | | 711 196.00 | 711 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 196.00 | | 711 196.00 | 711 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 265.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 265.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | 2 740.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 141.00 | 721 603.00 | | 729 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 868.00 | 739 241.00 | | 764 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 727.00 | -17 638.00 | | -35 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902.00 | | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |