| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 188 226.00 | | 188 226.00 | 188 226.00 |
AP Constructions | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 742.00 | 58 997.00 | 12 744.00 | 71 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 659.00 | 214 699.00 | 15 961.00 | 230 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 285.00 | 294 330.00 | 216 954.00 | 511 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 099.00 | 294 330.00 | 244 769.00 | 539 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 35 950.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 843.00 | -35 727.00 | | -41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 121 752.00 | 163 595.00 | | 121 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890.00 | 5 811.00 | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 5 052.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 34 991.00 | | 42 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 943.00 | 57 765.00 | | 59 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 017.00 | 103 619.00 | | 123 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 769.00 | 267 214.00 | | 244 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 890.00 | 5 811.00 | | 16 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 778.00 | | 691 778.00 | 691 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 778.00 | | 691 778.00 | 691 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -914.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 397.00 | 729 141.00 | | 706 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 240.00 | 764 868.00 | | 748 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 843.00 | -35 727.00 | | -41 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |