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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 473.00 | 66 458.00 | 15.00 | 66 473.00 |
BN En cours de production de biens | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BT Marchandises | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 699 919.00 | | 699 919.00 | 699 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 834.00 | | 771 834.00 | 771 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 307.00 | 66 458.00 | 771 849.00 | 838 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 412 045.00 | 384 022.00 | | 412 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 106.00 | 28 023.00 | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 448 985.00 | 428 879.00 | | 448 985.00 |
DP Provisions pour risques | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 858.00 | 366 673.00 | | 290 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 5 533.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | 11 462.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 849.00 | 383 669.00 | | 296 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 849.00 | 838 564.00 | | 771 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 849.00 | 383 669.00 | | 296 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 843.00 | | 179 843.00 | 179 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 843.00 | | 179 843.00 | 179 843.00 |
FM Production stockée | | | -66 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 929.00 | 7 905.00 | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 12 936.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 475.00 | 157 677.00 | | 124 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 369.00 | 129 655.00 | | 104 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 106.00 | 28 023.00 | | 20 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 969.00 | 14 489.00 | | 51 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 969.00 | 14 489.00 | | 51 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 290 858.00 | 290 858.00 | | 290 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 849.00 | 296 849.00 | | 296 849.00 |