| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | 1 475.00 | 5 515.00 | 6 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 558 791.00 | | 558 791.00 | 558 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 419.00 | | 568 419.00 | 568 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 409.00 | 1 475.00 | 573 934.00 | 575 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 432 150.00 | 432 150.00 | | 432 150.00 |
DH Report à nouveau | -67 929.00 | -16 585.00 | | -67 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 412.00 | -51 344.00 | | 73 412.00 |
DL TOTAL (I) | 454 468.00 | 381 056.00 | | 454 468.00 |
DP Provisions pour risques | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 317.00 | 87 280.00 | | 51 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 35 008.00 | | 32 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | 3 259.00 | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 450.00 | 125 547.00 | | 93 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 934.00 | 532 619.00 | | 573 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 450.00 | 125 547.00 | | 93 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 1 434.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 759.00 | 2 391.00 | | 289 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 347.00 | 53 735.00 | | 216 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 412.00 | -51 344.00 | | 73 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 092.00 | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 967.00 | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 875.00 | 1 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 495.00 | 855.00 | 65 875.00 | 66 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 495.00 | 855.00 | 65 875.00 | 66 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VI Groupe et associés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |