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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 264.00 | | 471 264.00 | 471 264.00 |
BZ Autres créances | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 195.00 | | 496 195.00 | 496 195.00 |
CU Autres participations | 471 264.00 | | 471 264.00 | 471 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 210.00 | 334 339.00 | | 363 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 971.00 | 48 870.00 | | 69 971.00 |
DL TOTAL (I) | 441 565.00 | 391 594.00 | | 441 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 575.00 | 58 679.00 | | 29 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 4 317.00 | | 2 703.00 |
EA Autres dettes | 22 351.00 | 21 151.00 | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 629.00 | 84 148.00 | | 54 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 195.00 | 475 742.00 | | 496 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 629.00 | 54 860.00 | | 54 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 990.00 | 52 987.00 | | 72 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018.00 | 4 116.00 | | 3 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 971.00 | 48 870.00 | | 69 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 265.00 | | | 471 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 265.00 | | | 471 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VC Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |