| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 382.00 | 756.00 | 8 626.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 647.00 | 756.00 | 479 891.00 | 480 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 414.00 | 756.00 | 540 658.00 | 541 414.00 |
CU Autres participations | 471 265.00 | | 471 265.00 | 471 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 457 944.00 | 463 294.00 | | 457 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973.00 | 24 650.00 | | -973.00 |
DL TOTAL (I) | 465 355.00 | 496 328.00 | | 465 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 440.00 | 9 282.00 | | 27 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 2 734.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 127.00 | 56 798.00 | | 46 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 303.00 | 68 814.00 | | 75 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 658.00 | 565 142.00 | | 540 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 293.00 | 116 006.00 | | 144 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 266.00 | 91 356.00 | | 145 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973.00 | 24 650.00 | | -973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 265.00 | | 9 382.00 | 471 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 265.00 | | | 471 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |