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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 977.00 | 319 183.00 | 460 794.00 | 779 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 724.00 | 307 948.00 | 182 777.00 | 490 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 342.00 | 628 171.00 | 672 171.00 | 1 300 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 867.00 | 21 805.00 | 1 512 062.00 | 1 533 867.00 |
BZ Autres créances | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
CF Disponibilités | 421 878.00 | | 421 878.00 | 421 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 993.00 | 21 805.00 | 2 136 188.00 | 2 157 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 334.00 | 649 976.00 | 2 808 359.00 | 3 458 334.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 715.00 | | | 653 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 741.00 | | | 278 741.00 |
DL TOTAL (I) | 987 456.00 | | | 987 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 204.00 | | | 452 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 124.00 | | | 786 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 339.00 | | | 345 339.00 |
EA Autres dettes | 133 086.00 | | | 133 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 903.00 | | | 1 820 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 359.00 | | | 2 808 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 737.00 | | | 1 484 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 124.00 | 786 124.00 | | 786 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 204.00 | 116 038.00 | 336 166.00 | 452 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 339.00 | 345 339.00 | | 345 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 804.00 | 1 714 402.00 | 8 402.00 | 1 722 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 903.00 | 1 484 737.00 | 336 166.00 | 1 820 903.00 |