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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 957.00 | 373 758.00 | 951 199.00 | 1 324 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 269.00 | 360 658.00 | 149 611.00 | 510 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 866.00 | 735 456.00 | 1 129 410.00 | 1 864 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 499.00 | 21 805.00 | 1 162 694.00 | 1 184 499.00 |
BZ Autres créances | 178 924.00 | | 178 924.00 | 178 924.00 |
CF Disponibilités | 371 184.00 | | 371 184.00 | 371 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 632.00 | 21 805.00 | 1 873 827.00 | 1 895 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 498.00 | 757 261.00 | 3 003 237.00 | 3 760 498.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 932 456.00 | | | 932 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 245.00 | | | 321 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 701.00 | | | 1 308 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 637.00 | | | 593 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 571.00 | | | 677 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 978.00 | | | 297 978.00 |
EA Autres dettes | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 536.00 | | | 1 694 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 237.00 | | | 3 003 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 536.00 | | | 1 694 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 342.00 | | 689 917.00 | 1 300 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 393.00 | 1 864 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 393.00 | 1 854 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 252.00 | | 689 917.00 | 1 290 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 171.00 | 193 458.00 | 86 172.00 | 628 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 131.00 | 193 458.00 | 86 172.00 | 627 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 571.00 | 677 571.00 | | 677 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 329.00 | 423 329.00 | | 423 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 637.00 | 593 637.00 | | 593 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 423.00 | 1 363 423.00 | | 1 363 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 494.00 | 1 381 093.00 | 8 402.00 | 1 389 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 536.00 | 1 694 536.00 | | 1 694 536.00 |