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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028 241.00 | 6 120 635.00 | 1 907 605.00 | 8 028 241.00 |
AH Fonds commercial | 181 092 183.00 | 8 739 844.00 | 172 352 339.00 | 181 092 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 063.00 | 1 591 093.00 | 1 056 970.00 | 2 648 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 566 940.00 | 16 459 910.00 | 178 107 029.00 | 194 566 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 792 927.00 | 2 225 826.00 | 182 567 101.00 | 184 792 927.00 |
BZ Autres créances | 60 432 074.00 | 38 704.00 | 60 393 369.00 | 60 432 074.00 |
CF Disponibilités | 91 987 766.00 | | 91 987 766.00 | 91 987 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 263.00 | | 670 263.00 | 670 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 922 329.00 | 2 264 530.00 | 335 657 798.00 | 337 922 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 489 270.00 | 18 724 441.00 | 513 764 828.00 | 532 489 270.00 |
CU Autres participations | 2 679 583.00 | | 2 679 583.00 | 2 679 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 027 140.00 | 46 027 140.00 | | 46 027 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 588 141.00 | 98 588 141.00 | | 98 588 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 602 713.00 | 4 602 713.00 | | 4 602 713.00 |
DG Autres réserves | 2 178 288.00 | 2 178 288.00 | | 2 178 288.00 |
DH Report à nouveau | 7 286.00 | 13 758 487.00 | | 7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 821 636.00 | 22 990 463.00 | | 27 821 636.00 |
DL TOTAL (I) | 179 225 206.00 | 188 145 234.00 | | 179 225 206.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 461 812.00 | | 207 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 225 579.00 | 13 851 038.00 | | 14 225 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 432 579.00 | 14 312 851.00 | | 14 432 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 828 888.00 | 329 907.00 | | 9 828 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 320 066.00 | 261 495 083.00 | | 237 320 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 395 573.00 | 42 433 717.00 | | 44 395 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 702.00 | | |
EA Autres dettes | 12 428 007.00 | 8 119 528.00 | | 12 428 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 134 506.00 | 15 225 119.00 | | 16 134 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 107 042.00 | 327 604 059.00 | | 320 107 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 764 828.00 | 530 062 145.00 | | 513 764 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 135 949.00 | | 254 135 949.00 | 254 135 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 135 949.00 | | 254 135 949.00 | 254 135 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 444 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 274 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 292 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 205 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 702.00 | |
GE Autres charges | | | 36 453 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 659 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 784 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 524 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 775.00 | 2 703 073.00 | | 672 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 262 144.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 875.00 | 2 965 217.00 | | 672 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 682.00 | 1 286.00 | | 101 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 544.00 | 1 286.00 | | 239 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 331.00 | 2 963 931.00 | | 433 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 720 638.00 | 2 897 858.00 | | 3 720 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 415 379.00 | 12 094 597.00 | | 14 415 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 919 516.00 | 240 963 307.00 | | 262 919 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 097 879.00 | 217 972 844.00 | | 235 097 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 821 636.00 | 22 990 463.00 | | 27 821 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 062 386.00 | | 784 514.00 | 206 062 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 788.00 | 2 700 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 279 960.00 | 194 566 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 424.00 | 5 732 398.00 | 189 217 205.00 | 43 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -43 424.00 | 6 534 773.00 | 2 649 559.00 | -43 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 512 049.00 | | 480 979.00 | 194 512 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 837 478.00 | | 303 430.00 | 8 837 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 858.00 | | 104.00 | 2 712 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 085 584.00 | 1 322 125.00 | 12 266 728.00 | 21 085 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 415 015.00 | 865 776.00 | 5 732 398.00 | 13 415 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 670 569.00 | 456 348.00 | 6 534 329.00 | 7 670 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 312 851.00 | 530 552.00 | 410 823.00 | 14 312 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 318 928.00 | | | 6 318 928.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594 051.00 | 2 063 267.00 | 2 431 491.00 | 2 594 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 863.00 | 38 704.00 | 82 863.00 | 82 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995 843.00 | 2 101 971.00 | 2 514 355.00 | 8 995 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 308 694.00 | 2 632 523.00 | 2 925 179.00 | 23 308 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632 523.00 | 2 925 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 320 066.00 | 237 320 066.00 | | 237 320 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679 195.00 | 22 679 195.00 | | 22 679 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844 139.00 | 14 844 139.00 | | 14 844 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464 720.00 | 9 464 720.00 | | 9 464 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 134 506.00 | 16 134 506.00 | | 16 134 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UX Autres créances clients | 184 792 927.00 | 184 792 927.00 | | 184 792 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VB T. V. A. | 1 000 713.00 | 1 000 713.00 | | 1 000 713.00 |
VC Groupe et associés | 15 913 576.00 | 15 913 576.00 | | 15 913 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 828 888.00 | 9 828 888.00 | | 9 828 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 286.00 | 2 963 286.00 | | 2 963 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 864.00 | 1 940 864.00 | | 1 940 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 485 301.00 | 43 485 301.00 | | 43 485 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 263.00 | 670 263.00 | | 670 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 915 126.00 | 245 915 126.00 | | 245 915 126.00 |
VW T.V.A. | 4 931 374.00 | 4 931 374.00 | | 4 931 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 107 042.00 | 320 107 042.00 | | 320 107 042.00 |