| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972 121.00 | 8 096 152.00 | 875 969.00 | 8 972 121.00 |
AH Fonds commercial | 218 495 374.00 | 8 782 749.00 | 209 712 625.00 | 218 495 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218 132.00 | 2 351 456.00 | 866 676.00 | 3 218 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 720 361.00 | 19 238 694.00 | 211 481 667.00 | 230 720 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 815 239.00 | 3 005 706.00 | 220 809 533.00 | 223 815 239.00 |
BZ Autres créances | 49 949 870.00 | 135 359.00 | 49 814 511.00 | 49 949 870.00 |
CF Disponibilités | 137 010 508.00 | | 137 010 508.00 | 137 010 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 549.00 | | 929 549.00 | 929 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 763 523.00 | 3 141 065.00 | 408 622 458.00 | 411 763 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 483 884.00 | 22 379 759.00 | 620 104 125.00 | 642 483 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 027 140.00 | 46 027 140.00 | | 46 027 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 588 141.00 | 98 588 141.00 | | 98 588 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 602 714.00 | 4 602 714.00 | | 4 602 714.00 |
DH Report à nouveau | 7 524.00 | 9 523.00 | | 7 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 583 997.00 | 35 508 939.00 | | 42 583 997.00 |
DL TOTAL (I) | 191 809 516.00 | 184 736 458.00 | | 191 809 516.00 |
DP Provisions pour risques | 1 734 500.00 | 224 200.00 | | 1 734 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 733 884.00 | 14 651 911.00 | | 19 733 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 468 384.00 | 14 876 111.00 | | 21 468 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 524 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 1 000.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 496 336.00 | 263 510 251.00 | | 323 496 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 239 541.00 | 47 851 437.00 | | 54 239 541.00 |
EA Autres dettes | 8 151 628.00 | 21 961 694.00 | | 8 151 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 932 919.00 | 16 613 574.00 | | 20 932 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 826 225.00 | 358 462 595.00 | | 406 826 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 104 125.00 | 558 075 164.00 | | 620 104 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 951 623.00 | | 295 951 623.00 | 295 951 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 951 623.00 | | 295 951 623.00 | 295 951 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 684 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 668 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 728 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 815 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 159 731.00 | |
GE Autres charges | | | 37 856 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 411 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 273 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 423 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 987.00 | 474 618.00 | | 297 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 761.00 | 179 219.00 | | 301 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 748.00 | 653 837.00 | | 599 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 557.00 | 55 652.00 | | 100 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 003.00 | 74 406.00 | | 84 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 560.00 | 130 058.00 | | 1 739 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139 812.00 | 523 779.00 | | -1 139 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 826 623.00 | 5 612 007.00 | | 6 826 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 872 877.00 | 22 600 798.00 | | 24 872 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 571 262.00 | 292 908 095.00 | | 304 571 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 987 265.00 | 257 399 156.00 | | 261 987 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 583 997.00 | 35 508 939.00 | | 42 583 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 118 009.00 | | 7 849 093.00 | 223 118 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 454.00 | 26 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 741.00 | 230 720 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 368.00 | 227 474 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 920.00 | 3 219 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 094 983.00 | | 7 461 721.00 | 220 094 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 499.00 | | 368 043.00 | 2 955 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 526.00 | | 19 324.00 | 67 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 656 871.00 | 1 262 895.00 | | 11 656 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726 340.00 | 840 475.00 | | 9 726 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 531.00 | 422 420.00 | | 1 930 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 876 111.00 | 6 714 731.00 | 122 458.00 | 14 876 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 318 929.00 | | | 6 318 929.00 |
6T Sur comptes clients | 2 349 233.00 | 3 005 841.00 | 2 349 368.00 | 2 349 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 574.00 | 135 359.00 | 176 574.00 | 176 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 844 736.00 | 3 141 200.00 | 2 525 942.00 | 8 844 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 720 847.00 | 9 855 931.00 | 2 648 400.00 | 23 720 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 301 540.00 | 2 646 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 555 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 496 336.00 | 323 496 336.00 | | 323 496 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109 219.00 | 28 109 219.00 | | 28 109 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698 475.00 | 17 698 475.00 | | 17 698 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 332.00 | 1 748 332.00 | | 1 748 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 932 919.00 | 20 932 919.00 | | 20 932 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
UX Autres créances clients | 223 815 239.00 | 223 815 239.00 | | 223 815 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VB T. V. A. | 1 608 909.00 | 1 608 909.00 | | 1 608 909.00 |
VC Groupe et associés | 11 735 262.00 | 11 735 262.00 | | 11 735 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 403 296.00 | 6 403 296.00 | | 6 403 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831 932.00 | 1 831 932.00 | | 1 831 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 490 595.00 | 36 490 595.00 | | 36 490 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 549.00 | 929 549.00 | | 929 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 721 055.00 | 274 721 055.00 | | 274 721 055.00 |
VW T.V.A. | 6 599 916.00 | 6 599 916.00 | | 6 599 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 826 225.00 | 406 826 225.00 | | 406 826 225.00 |