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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 887.00 | 238 887.00 | | 238 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 26 080.00 | 19 335.00 | 6 744.00 | 26 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 001.00 | 16 317.00 | 2 684.00 | 19 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 578.00 | 293 557.00 | 59 021.00 | 352 578.00 |
BP En cours de production de services | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 904.00 | | 170 904.00 | 170 904.00 |
BZ Autres créances | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CF Disponibilités | 222 512.00 | | 222 512.00 | 222 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 208.00 | | 434 208.00 | 434 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 786.00 | 293 557.00 | 493 229.00 | 786 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
DL TOTAL (I) | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
EA Autres dettes | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 230.00 | | | 493 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 923.00 | | 3 094.00 | 350 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 887.00 | | | 238 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 352 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 45 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 425.00 | | 3 094.00 | 43 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 928.00 | 3 068.00 | 1 438.00 | 291 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 887.00 | | | 238 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 3 068.00 | 1 438.00 | 34 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 170 904.00 | 170 904.00 | | 170 904.00 |
VB T. V. A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 685.00 | 204 636.00 | 49.00 | 204 685.00 |
VW T.V.A. | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 721.00 | 171 721.00 | | 171 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
ST Autres comptes | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YT Sous‐traitance | 340 487.00 | | | 340 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 187.00 | | | 458 187.00 |