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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 797.00 | 20 321.00 | 6 476.00 | 26 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 055.00 | 20 321.00 | 33 734.00 | 54 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 804.00 | 56 167.00 | 263 637.00 | 319 804.00 |
BZ Autres créances | 436 532.00 | | 436 532.00 | 436 532.00 |
CF Disponibilités | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 622.00 | 56 167.00 | 937 455.00 | 993 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 678.00 | 76 488.00 | 971 190.00 | 1 047 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 852.00 | | | 316 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 643.00 | | | 235 643.00 |
DL TOTAL (I) | 560 745.00 | | | 560 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 444.00 | | | 410 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 190.00 | | | 971 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 240.00 | | 6 895.00 | 98 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 080.00 | 54 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 080.00 | 26 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 343.00 | | 4 534.00 | 48 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 897.00 | | 2 361.00 | 24 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 160.00 | 4 241.00 | 26 080.00 | 42 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | 4 241.00 | 26 080.00 | 42 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 253 607.00 | 253 607.00 | | 253 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VB T. V. A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VC Groupe et associés | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 560.00 | 757 150.00 | 2 410.00 | 759 560.00 |
VW T.V.A. | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 444.00 | 410 444.00 | | 410 444.00 |