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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 099.00 | 3 116.00 | 6 982.00 | 10 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 343.00 | 66 215.00 | 37 128.00 | 103 343.00 |
040 Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 927.00 | 69 332.00 | 47 595.00 | 116 927.00 |
060 Stock marchandises | 351 211.00 | 39 586.00 | 311 624.00 | 351 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 046.00 | 1 672.00 | 160 374.00 | 162 046.00 |
072 Créances – Autres | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
084 Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 099.00 | 41 258.00 | 497 840.00 | 539 099.00 |
110 Total général Actif | 656 026.00 | 110 590.00 | 545 435.00 | 656 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |