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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 7 109.00 | 2 989.00 | 10 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 644.00 | 11 347.00 | 297.00 | 11 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 714.00 | 59 606.00 | 52 108.00 | 111 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 951.00 | 78 063.00 | 58 888.00 | 136 951.00 |
BT Marchandises | 434 119.00 | 11 702.00 | 422 416.00 | 434 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 853.00 | | 207 853.00 | 207 853.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 339 820.00 | | 339 820.00 | 339 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 758.00 | 11 702.00 | 994 055.00 | 1 005 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 710.00 | 89 765.00 | 1 052 944.00 | 1 142 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
DL TOTAL (I) | 544 323.00 | | | 544 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 275.00 | | | 276 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 987.00 | | | 132 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 620.00 | | | 508 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 944.00 | | | 1 052 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 645.00 | | | 478 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 867.00 | | 22 085.00 | 114 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 274.00 | | 22 085.00 | 101 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 850.00 | 16 213.00 | | 61 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 113.00 | 1 997.00 | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 736.00 | 14 217.00 | | 56 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 207 854.00 | 207 854.00 | | 207 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 275.00 | 246 300.00 | 29 975.00 | 276 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 230.00 | | | 242 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 312.00 | 231 819.00 | 3 493.00 | 235 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 620.00 | 478 645.00 | 29 975.00 | 508 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |