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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 489.00 | 2 141.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 694.00 | 30 946.00 | 145 748.00 | 176 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 565.00 | 2 309.00 | 27 256.00 | 29 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 389.00 | 33 744.00 | 1 636 644.00 | 1 670 389.00 |
BT Marchandises | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BZ Autres créances | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 286 341.00 | | 286 341.00 | 286 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 883.00 | | 605 883.00 | 605 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 272.00 | 33 744.00 | 2 242 528.00 | 2 276 272.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 399 094.00 | | | 399 094.00 |
DH Report à nouveau | 367 916.00 | | | 367 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 296.00 | | | 163 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 056.00 | | | 1 043 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 560.00 | | | 712 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 988.00 | | | 178 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 138.00 | | | 228 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 472.00 | | | 1 199 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 528.00 | | | 2 242 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 834.00 | | | 552 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 858.00 | | 10 375.00 | 1 670 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 844.00 | 1 670 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 1 463 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 054.00 | 176 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 790.00 | | 2 630.00 | 1 461 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 458.00 | | 7 290.00 | 179 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 610.00 | | 455.00 | 29 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 26 494.00 | 9 828.00 | 14 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 489.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 979.00 | 26 005.00 | 9 038.00 | 13 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 138.00 | 228 138.00 | | 228 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
UX Autres créances clients | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 560.00 | 65 922.00 | 268 889.00 | 712 560.00 |
VI Groupe et associés | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 142.00 | 71 578.00 | 29 565.00 | 101 142.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 472.00 | 552 834.00 | 268 889.00 | 1 199 472.00 |