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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 752.00 | 1 878.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 274.00 | 45 441.00 | 161 833.00 | 207 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 565.00 | 3 130.00 | 26 435.00 | 29 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 969.00 | 49 323.00 | 1 651 645.00 | 1 700 969.00 |
BT Marchandises | 276 832.00 | | 276 832.00 | 276 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
BZ Autres créances | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
CF Disponibilités | 110 711.00 | | 110 711.00 | 110 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 726.00 | | 573 726.00 | 573 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 695.00 | 49 323.00 | 2 225 372.00 | 2 274 695.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 399 094.00 | | | 399 094.00 |
DH Report à nouveau | 451 212.00 | | | 451 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 803.00 | | | 1 138 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 638.00 | | | 646 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 344.00 | | | 247 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 568.00 | | | 1 086 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 372.00 | | | 2 225 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 369.00 | | | 506 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 745.00 | | 2 601 745.00 | 2 601 745.00 |
FG Production vendue services | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 085.00 | | 2 632 085.00 | 2 632 085.00 |
FQ Autres produits | | | 12 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 852.00 | | | 2 659 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 104.00 | | | 2 484 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 389.00 | | 30 580.00 | 1 670 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 630.00 | | | 1 463 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 694.00 | | 30 580.00 | 176 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 435.00 | 14 758.00 | | 31 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 263.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | 14 495.00 | | 30 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 309.00 | 821.00 | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 821.00 | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 821.00 | | 2 309.00 |
UG ‐ Financières | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
UX Autres créances clients | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 638.00 | 66 438.00 | 270 994.00 | 646 638.00 |
VI Groupe et associés | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 767.00 | 54 203.00 | 29 565.00 | 83 767.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 568.00 | 506 369.00 | 270 994.00 | 1 086 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
ST Autres comptes | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 578.00 | | | 171 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 728.00 | | | 162 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |