| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 119.00 | 14 174.00 | 4 946.00 | 19 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 859.00 | 30 124.00 | 5 735.00 | 35 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 135.00 | 44 298.00 | 62 837.00 | 107 135.00 |
BT Marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 648.00 | 44 298.00 | 103 351.00 | 147 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 331.00 | | 671 331.00 | 671 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 331.00 | | 671 331.00 | 671 331.00 |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 798.00 | | | 671 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 665.00 | | | 663 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 309.00 | 1 826.00 | | 105 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 178.00 | 1 800.00 | | 53 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | 26.00 | | 2 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 534.00 | 5 764.00 | | 38 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534.00 | 5 764.00 | | 38 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580.00 | 5 443.00 | 2 137.00 | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 077.00 | | | 68 077.00 |