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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 972.00 | 16 846.00 | 3 125.00 | 19 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 069.00 | 38 523.00 | 18 546.00 | 57 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 197.00 | 55 369.00 | 73 828.00 | 129 197.00 |
BT Marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 217.00 | 55 369.00 | 110 848.00 | 166 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 156.00 | | 660 156.00 | 660 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 156.00 | | 660 156.00 | 660 156.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 348.00 | | | 660 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 991.00 | | | 655 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 135.00 | | 22 063.00 | 107 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 978.00 | | 22 063.00 | 54 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 298.00 | 11 070.00 | | 44 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 298.00 | 11 070.00 | | 44 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 685.00 | 19 548.00 | 2 137.00 | 21 685.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 859.00 | | | 52 859.00 |