| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 517.00 | 4 130.00 | 4 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 005.00 | 23 644.00 | 8 361.00 | 32 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 971.00 | 24 161.00 | 14 809.00 | 38 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
BZ Autres créances | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CF Disponibilités | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 106.00 | | 261 106.00 | 261 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 077.00 | 24 161.00 | 275 916.00 | 300 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 300.00 | 12 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 654.00 | 603.00 | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 068.00 | 11 050.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 69 122.00 | 25 054.00 | | 69 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665.00 | 6 426.00 | | 2 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 10 676.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 44 268.00 | | 102 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 506.00 | 49 451.00 | | 63 506.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 793.00 | 110 822.00 | | 206 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 916.00 | 135 877.00 | | 275 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 562 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 575.00 | 524 518.00 | | 663 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 507.00 | 513 468.00 | | 619 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 068.00 | 11 050.00 | | 44 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 625.00 | | 11 347.00 | 27 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | | 4 731.00 | 27 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 968.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 047.00 | 5 114.00 | | 19 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 047.00 | 4 597.00 | | 19 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VP Divers | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 725.00 | 207 407.00 | 2 318.00 | 209 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |