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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 4 337.00 | 3 311.00 | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 3 102.00 | 8 723.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 403.00 | 26 685.00 | 36 718.00 | 63 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 444.00 | 34 123.00 | 51 320.00 | 85 444.00 |
BT Marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 867.00 | | 311 867.00 | 311 867.00 |
BZ Autres créances | 143 961.00 | 405.00 | 143 557.00 | 143 961.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 154.00 | 405.00 | 464 749.00 | 465 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 597.00 | 34 528.00 | 516 069.00 | 550 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 175.00 | | | -71 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 427.00 | | | 239 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 096.00 | | | 473 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 069.00 | | | 516 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 916.00 | | | 423 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
FG Production vendue services | 581 949.00 | | 581 949.00 | 581 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 316.00 | | 761 316.00 | 761 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 152.00 | | | 1 049 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 327.00 | | | 1 120 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 175.00 | | | -71 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 895.00 | | 11 549.00 | 73 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 679.00 | | 11 549.00 | 63 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457.00 | 10 666.00 | | 23 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 1 647.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 768.00 | 9 019.00 | | 20 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405.00 | | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 427.00 | 239 427.00 | | 239 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 311 867.00 | 311 867.00 | | 311 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VC Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 287.00 | 18 107.00 | 49 180.00 | 67 287.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 956.00 | 456 638.00 | 2 318.00 | 458 956.00 |
VW T.V.A. | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 096.00 | 423 916.00 | 49 180.00 | 473 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
YT Sous‐traitance | 269 545.00 | | | 269 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 174.00 | | | 433 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |