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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 512.00 | | 207 512.00 | 207 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 97.00 | 419.00 | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 786.00 | 62 044.00 | 30 742.00 | 92 786.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 410.00 | 62 044.00 | 238 366.00 | 300 410.00 |
060 Stock marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
084 Disponibilités | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
110 Total général Actif | 389 627.00 | 62 044.00 | 327 583.00 | 389 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 445.00 | 31 003.00 | | 26 445.00 |
214 Production vendue de biens – France | 264 379.00 | 264 985.00 | | 264 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 74.00 | | |
230 Autres produits | 2 544.00 | 2 508.00 | | 2 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 368.00 | 298 569.00 | | 293 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 812.00 | 20 239.00 | | 16 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 824.00 | 76 848.00 | | 69 824.00 |
242 Autres charges externes. | 49 381.00 | 48 570.00 | | 49 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 4 558.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 881.00 | 119 634.00 | | 120 881.00 |
252 Charges sociales | 14 277.00 | 12 686.00 | | 14 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 203.00 | 1 474.00 | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 207.00 | 284 014.00 | | 278 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 160.00 | 14 555.00 | | 15 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 277.00 | 2 723.00 | | 3 277.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 1 975.00 | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 074.00 | 15 262.00 | | 15 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 516.00 | | | 516.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 876.00 | | | 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 709.00 | | | 275 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |