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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 512.00 | | 207 512.00 | 207 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 443.00 | 73.00 | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 230.00 | 85 558.00 | 41 672.00 | 127 230.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 371.00 | 86 001.00 | 249 370.00 | 335 371.00 |
060 Stock marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
110 Total général Actif | 431 861.00 | 86 001.00 | 345 859.00 | 431 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 727.00 | 31 667.00 | | 4 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 814.00 | 310 402.00 | | 301 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 230.00 | 2 499.00 | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 271.00 | 344 569.00 | | 310 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 416.00 | 20 406.00 | | 16 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 443.00 | 93 407.00 | | 90 443.00 |
242 Autres charges externes. | 45 933.00 | 48 710.00 | | 45 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | 5 658.00 | | 6 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 221.00 | 136 873.00 | | 118 221.00 |
252 Charges sociales | 14 168.00 | 13 138.00 | | 14 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 243.00 | 8 009.00 | | 8 243.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 132.00 | 326 243.00 | | 300 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 139.00 | 18 326.00 | | 10 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 069.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 308.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 679.00 | 3 674.00 | | 7 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 3 071.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 707.00 | 14 342.00 | | 1 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 558.00 | | | 307 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |