| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BF Prêts | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 956.00 | 101 770.00 | 636 186.00 | 737 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
CF Disponibilités | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 665.00 | | 390 665.00 | 390 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 621.00 | 101 770.00 | 1 026 851.00 | 1 128 621.00 |
CU Autres participations | 668 000.00 | 100 000.00 | 568 000.00 | 668 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DG Autres réserves | 242 807.00 | | | 242 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DL TOTAL (I) | 979 290.00 | | | 979 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 851.00 | | | 1 026 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 805.00 | | 59 751.00 | 678 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 736 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 737 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 035.00 | | 59 751.00 | 677 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UP Prêts | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 673.00 | 64 024.00 | 59 649.00 | 123 673.00 |
VW T.V.A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
ST Autres comptes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161.00 | | | 161.00 |
YT Sous‐traitance | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 948.00 | | | 16 948.00 |