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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BF Prêts | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 109.00 | 1 769.00 | 786 339.00 | 788 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 667.00 | 385.00 | 286 282.00 | 286 667.00 |
CF Disponibilités | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 169.00 | 385.00 | 367 784.00 | 368 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 279.00 | 2 154.00 | 1 154 124.00 | 1 156 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
DG Autres réserves | 282 143.00 | 242 807.00 | | 282 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 461.00 | 39 336.00 | | 124 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 751.00 | 979 289.00 | | 1 103 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | 3 249.00 | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 2 022.00 | | 20 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 118.00 | 42 289.00 | | 24 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 372.00 | 47 561.00 | | 50 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 124.00 | 1 026 851.00 | | 1 154 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 372.00 | 47 561.00 | | 50 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774.00 | 600.00 | | 6 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 774.00 | 4 400.00 | | -6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 272.00 | 78 722.00 | | 233 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 811.00 | 39 386.00 | | 108 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 462.00 | 39 336.00 | | 124 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 956.00 | | 50 154.00 | 737 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 186.00 | | 50 154.00 | 736 186.00 |