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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 756 300.00 | | 756 300.00 | 756 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 157.00 | 77 333.00 | 49 824.00 | 127 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 927.00 | 79 574.00 | 806 353.00 | 885 927.00 |
BT Marchandises | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 054.00 | 79 574.00 | 948 480.00 | 1 028 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 358 482.00 | 343 943.00 | | 358 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 14 539.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 463 162.00 | 458 582.00 | | 463 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 930.00 | 405 459.00 | | 342 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 96.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 719.00 | 121 209.00 | | 113 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 954.00 | 21 754.00 | | 26 954.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 317.00 | 550 087.00 | | 485 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 480.00 | 1 008 669.00 | | 948 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 320.00 | 309 531.00 | | 233 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 628.00 | 3 359.00 | 60.00 | 882 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 840.00 | | | 757 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 788.00 | 3 359.00 | 60.00 | 124 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 930.00 | 90 932.00 | 248 320.00 | 342 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 317.00 | 233 319.00 | 248 320.00 | 485 317.00 |