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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 756 300.00 | | 756 300.00 | 756 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 046.00 | 113 094.00 | 26 952.00 | 140 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 687.00 | 115 335.00 | 783 352.00 | 898 687.00 |
BT Marchandises | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 752.00 | | 239 752.00 | 239 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 440.00 | 115 335.00 | 1 023 104.00 | 1 138 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 480 333.00 | 415 874.00 | | 480 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 234.00 | 64 459.00 | | 56 234.00 |
DL TOTAL (I) | 636 666.00 | 580 433.00 | | 636 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 110.00 | 182 193.00 | | 124 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 88.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 859.00 | 119 060.00 | | 164 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 636.00 | 50 997.00 | | 53 636.00 |
EA Autres dettes | 43 535.00 | 16 425.00 | | 43 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 438.00 | 368 762.00 | | 386 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 104.00 | 949 195.00 | | 1 023 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 133.00 | 248 727.00 | | 328 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 415.00 | 12 921.00 | | 102 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 875.00 | 12 921.00 | | 100 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 110.00 | 65 805.00 | 58 306.00 | 124 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 438.00 | 328 133.00 | 58 306.00 | 386 438.00 |