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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 649.00 | 60 000.00 | 403 649.00 | 463 649.00 |
AP Constructions | 977 928.00 | 273 820.00 | 704 108.00 | 977 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 753.00 | 42 090.00 | 1 665.00 | 43 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 481.00 | 199 418.00 | 158 062.00 | 357 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 395.00 | 575 329.00 | 1 419 066.00 | 1 994 395.00 |
BT Marchandises | 334 522.00 | 70 000.00 | 264 522.00 | 334 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
CF Disponibilités | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 174.00 | 130 000.00 | 482 174.00 | 552 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 570.00 | 705 329.00 | 1 901 241.00 | 2 546 570.00 |
CU Autres participations | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 315 970.00 | | | 315 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DL TOTAL (I) | 814 218.00 | | | 814 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 531.00 | | | 913 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 023.00 | | | 1 087 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 241.00 | | | 1 901 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 428.00 | | | 846 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 454.00 | | 830 454.00 | 830 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 454.00 | | 830 454.00 | 830 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 135.00 | | | -60 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 630.00 | | | 893 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 429.00 | | | 758 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 696.00 | | 1 120.00 | 2 028 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 420.00 | 1 994 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 420.00 | 1 842 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 114.00 | | 1 120.00 | 1 877 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 929.00 | 71 400.00 | | 443 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 929.00 | 71 400.00 | | 443 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 595.00 | | | 240 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 937.00 | 672 937.00 | | 672 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 538.00 | 83 455.00 | 56 082.00 | 139 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 023.00 | 846 429.00 | | 1 087 023.00 |