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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 649.00 | 60 000.00 | 403 649.00 | 463 649.00 |
AP Constructions | 1 312 451.00 | 326 319.00 | 986 133.00 | 1 312 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 753.00 | 43 330.00 | 423.00 | 43 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 134.00 | 230 834.00 | 131 299.00 | 362 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 700.00 | 660 482.00 | 1 846 217.00 | 2 506 700.00 |
BZ Autres créances | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CF Disponibilités | 215 897.00 | | 215 897.00 | 215 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 178.00 | | 293 178.00 | 293 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 879.00 | 660 482.00 | 2 139 396.00 | 2 799 879.00 |
CU Autres participations | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 451 171.00 | | | 451 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 522.00 | | | 312 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 740.00 | | | 1 126 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 018.00 | | | 830 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 655.00 | | | 1 012 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 396.00 | | | 2 139 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 291.00 | | | 776 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 396.00 | | 512 305.00 | 1 994 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 813.00 | | 512 305.00 | 1 842 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 329.00 | 85 154.00 | | 515 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 329.00 | 85 154.00 | | 515 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 364.00 | | | 236 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
UX Autres créances clients | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VI Groupe et associés | 593 655.00 | 593 655.00 | | 593 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 363.00 | 77 281.00 | 56 082.00 | 133 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 656.00 | 776 291.00 | | 1 012 656.00 |