| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 433 526.00 | 217 894.00 | 6 215 632.00 | 6 433 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 433 526.00 | 217 894.00 | 6 215 632.00 | 6 433 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 383.00 | | 248 383.00 | 248 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 242 712.00 | | 1 242 712.00 | 1 242 712.00 |
084 Disponibilités | 651 491.00 | | 651 491.00 | 651 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 142 586.00 | | 2 142 586.00 | 2 142 586.00 |
110 Total général Actif | 8 576 113.00 | 217 894.00 | 8 358 219.00 | 8 576 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -402 834.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 234 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -251 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 995 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -301 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 366 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 609 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 358 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 433 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
224 Production immobilisée | 954 008.00 | 3 349 902.00 | | 954 008.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 202 435.00 | 3 349 902.00 | | 1 202 435.00 |
242 Autres charges externes. | 967 741.00 | 3 317 283.00 | | 967 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217 894.00 | | | 217 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 856.00 | 3 317 283.00 | | 1 185 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 579.00 | 32 619.00 | | 16 579.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 184 648.00 | 109 498.00 | | 184 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234 792.00 | | | 234 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -402 834.00 | -76 849.00 | | -402 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 433 526.00 | | | 6 433 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 433 526.00 | | | 6 433 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 234 776.00 | | | 234 776.00 |