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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 441 476.00 | 1 316 866.00 | 5 124 610.00 | 6 441 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 476.00 | 1 316 866.00 | 5 124 610.00 | 6 441 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 181 875.00 | | 181 875.00 | 181 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 245.00 | 1 316 866.00 | 5 366 379.00 | 6 683 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 494.00 | -884 961.00 | | -1 231 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 461.00 | -346 533.00 | | -261 461.00 |
DK Provisions réglementées | 923 037.00 | 771 939.00 | | 923 037.00 |
DL TOTAL (I) | -569 818.00 | -459 455.00 | | -569 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 309.00 | 4 623 911.00 | | 4 357 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 846.00 | 1 399 380.00 | | 1 409 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 277.00 | 367 388.00 | | 116 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 766.00 | 103 083.00 | | 52 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 197.00 | 6 493 762.00 | | 5 936 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 379.00 | 6 034 308.00 | | 5 366 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 846.00 | 6 493 762.00 | | 454 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 185.00 | | 558 185.00 | 558 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 185.00 | | 558 185.00 | 558 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 26.00 | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 098.00 | 224 699.00 | | 151 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 388.00 | 224 725.00 | | 152 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 294.00 | -224 725.00 | | -151 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 283.00 | 559 435.00 | | 559 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 744.00 | 905 968.00 | | 820 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 461.00 | -346 533.00 | | -261 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 476.00 | | | 6 441 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 441 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 476.00 | | | 6 441 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 542.00 | 366 324.00 | | 950 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 542.00 | 366 324.00 | | 950 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771 939.00 | 151 098.00 | | 771 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 939.00 | 151 098.00 | | 771 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 277.00 | 116 277.00 | | 116 277.00 |
UX Autres créances clients | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357 309.00 | 270 680.00 | 1 353 402.00 | 4 357 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 846.00 | 15 123.00 | 1 394 723.00 | 1 409 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 603.00 | | | 266 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 198.00 | 454 846.00 | 2 748 125.00 | 5 936 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 883.00 | 52 176.00 | | 55 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 513.00 | 17 345.00 | | 7 513.00 |
ST Autres comptes | 40 106.00 | 39 866.00 | | 40 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
YT Sous‐traitance | 10 382.00 | 17 301.00 | | 10 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 863.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 745.00 | 53 039.00 | | 56 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 966.00 | 92 248.00 | | 30 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 899.00 | 97 411.00 | | 80 899.00 |