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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 611 909.00 | | 13 611 909.00 | 13 611 909.00 |
BZ Autres créances | 2 227 507.00 | | 2 227 507.00 | 2 227 507.00 |
CF Disponibilités | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 131.00 | | 2 359 131.00 | 2 359 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 971 040.00 | | 15 971 040.00 | 15 971 040.00 |
CU Autres participations | 13 611 909.00 | | 13 611 909.00 | 13 611 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 296 588.00 | 8 328 350.00 | | 8 296 588.00 |
DH Report à nouveau | | 23 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 779.00 | -55 408.00 | | -128 779.00 |
DL TOTAL (I) | 8 167 808.00 | 8 296 588.00 | | 8 167 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791 476.00 | 1 141 497.00 | | 7 791 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 780.00 | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 803 232.00 | 1 142 814.00 | | 7 803 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 971 040.00 | 9 439 403.00 | | 15 971 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 791 476.00 | | | 7 791 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 600 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 600 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 1 644 419.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 003.00 | 1 644 418.00 | | 120 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 002.00 | -44 419.00 | | -120 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697.00 | 1 616 695.00 | | 9 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 477.00 | 1 672 103.00 | | 138 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 779.00 | -55 408.00 | | -128 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 909.00 | | 7 000 000.00 | 6 731 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 13 611 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 13 611 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731 909.00 | | 7 000 000.00 | 6 731 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 508.00 | 2 227 508.00 | | 2 227 508.00 |
VI Groupe et associés | 791 476.00 | 791 476.00 | | 791 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 508.00 | 2 227 508.00 | | 2 227 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 232.00 | 803 232.00 | | 7 803 232.00 |