| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 923 613.00 | | 12 923 613.00 | 12 923 613.00 |
BZ Autres créances | 2 096 407.00 | | 2 096 407.00 | 2 096 407.00 |
CF Disponibilités | 509 018.00 | | 509 018.00 | 509 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 425.00 | | 2 605 425.00 | 2 605 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 529 039.00 | | 15 529 039.00 | 15 529 039.00 |
CU Autres participations | 12 923 613.00 | | 12 923 613.00 | 12 923 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 296 588.00 | 8 296 588.00 | | 8 296 588.00 |
DH Report à nouveau | -128 779.00 | | | -128 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 231.00 | -128 779.00 | | 89 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 257 040.00 | 8 167 808.00 | | 8 257 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 733.00 | 7 791 476.00 | | 7 261 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 11 756.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 998.00 | 7 803 232.00 | | 7 271 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 529 039.00 | 15 971 040.00 | | 15 529 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 998.00 | 803 232.00 | | 271 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 1.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 1.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 295.00 | 120 000.00 | | 688 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 095.00 | 120 003.00 | | 690 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 904.00 | -120 002.00 | | 109 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 601.00 | 9 697.00 | | 806 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 369.00 | 138 477.00 | | 717 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 231.00 | -128 779.00 | | 89 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 611 909.00 | | | 13 611 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 296.00 | 12 923 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 296.00 | 12 923 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611 909.00 | | | 13 611 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 096 273.00 | 2 096 273.00 | | 2 096 273.00 |
VI Groupe et associés | 261 733.00 | 261 733.00 | | 261 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 407.00 | 2 096 407.00 | | 2 096 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 999.00 | 271 999.00 | | 7 271 999.00 |