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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 489.00 | 2 735.00 | 8 754.00 | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 146.00 | 12 123.00 | 53 023.00 | 65 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 395.00 | 14 858.00 | 275 537.00 | 290 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CF Disponibilités | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 046.00 | 14 858.00 | 370 188.00 | 385 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DL TOTAL (I) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 634.00 | | | 172 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
EA Autres dettes | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 319.00 | | | 334 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 188.00 | | | 370 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 539.00 | 187 769.00 | 1 208 307.00 | 1 020 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 539.00 | 187 769.00 | 1 208 307.00 | 1 020 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 123.00 | | | 1 251 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 253.00 | | | 1 217 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 590.00 | | 267 805.00 | 22 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | 57 545.00 | 19 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 260.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 634.00 | 30 618.00 | 128 131.00 | 172 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 319.00 | 192 303.00 | 128 131.00 | 334 319.00 |