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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 35 222.00 | 4 425.00 | 30 797.00 | 35 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 602.00 | 9 656.00 | 11 946.00 | 21 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 035.00 | 31 698.00 | 46 337.00 | 78 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 049.00 | 45 779.00 | 303 270.00 | 349 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 162.00 | 45 779.00 | 423 383.00 | 469 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 335.00 | 33 670.00 | | 56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | 22 666.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 63 892.00 | 58 535.00 | | 63 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 434.00 | 142 016.00 | | 147 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 77.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 217.00 | 76 033.00 | | 78 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | 45 278.00 | | 47 677.00 |
EA Autres dettes | 85 994.00 | 74 819.00 | | 85 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 492.00 | 338 224.00 | | 359 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 383.00 | 396 759.00 | | 423 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 628.00 | 227 382.00 | | 250 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 765.00 | | 617 765.00 | 617 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 765.00 | | 617 765.00 | 617 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 026.00 | 14 696.00 | | 11 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 355.00 | 34 860.00 | | 11 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | 1 181.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 764.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 764.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -764.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 2 841.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 005.00 | 804 702.00 | | 629 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 649.00 | 782 036.00 | | 623 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | 22 666.00 | | 5 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 292.00 | 3 957.00 | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 657.00 | | 36 393.00 | 312 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 467.00 | | 36 393.00 | 98 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 528.00 | 15 703.00 | | 29 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 528.00 | 15 703.00 | | 29 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 290.00 | 37 427.00 | 108 863.00 | 146 290.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 492.00 | 250 628.00 | 108 863.00 | 359 492.00 |