| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 886.00 | 3 321.00 | 7 565.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 362.00 | 33 582.00 | 53 780.00 | 87 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 198.00 | 36 903.00 | 70 295.00 | 107 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 906.00 | | 247 906.00 | 247 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 104.00 | 36 903.00 | 318 201.00 | 355 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 943.00 | 9 032.00 | | 52 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 735.00 | 43 911.00 | | 71 735.00 |
DL TOTAL (I) | 126 878.00 | 55 143.00 | | 126 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 414.00 | 58 089.00 | | 36 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 586.00 | 15 107.00 | | 9 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 955.00 | 4 029.00 | | 66 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 368.00 | 66 606.00 | | 78 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 323.00 | 143 830.00 | | 191 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 201.00 | 198 973.00 | | 318 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 642.00 | 131 744.00 | | 164 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 839.00 | | 1 015 839.00 | 1 015 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 839.00 | | 1 015 839.00 | 1 015 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 106.00 | 2 861.00 | | 6 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | 2 861.00 | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 737.00 | -2 857.00 | | -7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 2 071.00 | | 10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 265.00 | 730 685.00 | | 1 016 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 530.00 | 686 774.00 | | 944 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 735.00 | 43 911.00 | | 71 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 127.00 | 23 567.00 | | 31 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 098.00 | | 5 100.00 | 104 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 107 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 98 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 148.00 | | 3 100.00 | 97 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 2 000.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 652.00 | 21 595.00 | 344.00 | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 21 595.00 | 344.00 | 15 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 414.00 | 9 733.00 | 26 681.00 | 36 414.00 |
VI Groupe et associés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 661.00 | 209 661.00 | | 209 661.00 |
VW T.V.A. | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 323.00 | 164 642.00 | 26 681.00 | 191 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 605.00 | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728.00 | 7 568.00 | | 2 728.00 |
ST Autres comptes | 299 498.00 | 238 043.00 | | 299 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 030.00 | 93 622.00 | | 94 030.00 |
YT Sous‐traitance | 139 632.00 | 68 407.00 | | 139 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 415.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 702.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | 3 307.00 | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 428.00 | 177 021.00 | | 192 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 295.00 | 75 460.00 | | 100 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 888.00 | 409 056.00 | | 535 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |