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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 630.00 | 18 544.00 | 78 086.00 | 96 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 408.00 | 86 768.00 | 21 640.00 | 108 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 468.00 | 105 312.00 | 110 156.00 | 215 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
BZ Autres créances | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CF Disponibilités | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 006.00 | | 390 006.00 | 390 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 474.00 | 105 312.00 | 500 162.00 | 605 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 164.00 | 81 678.00 | | 143 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 860.00 | 61 486.00 | | 71 860.00 |
DL TOTAL (I) | 217 224.00 | 145 364.00 | | 217 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 937.00 | 46 025.00 | | 59 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 146.00 | 44 310.00 | | 85 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 045.00 | 64 970.00 | | 121 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360.00 | | |
EA Autres dettes | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 938.00 | 156 629.00 | | 282 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 162.00 | 301 992.00 | | 500 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 245.00 | 156 629.00 | | 253 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 760.00 | | 85 576.00 | 243 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 142.00 | | 85 576.00 | 242 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 130.00 | 46 110.00 | | 70 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 130.00 | 46 110.00 | | 70 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 222 956.00 | 222 956.00 | | 222 956.00 |
VB T. V. A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VC Groupe et associés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 30 244.00 | 19 330.00 | 49 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 351.00 | 320 351.00 | | 320 351.00 |
VW T.V.A. | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 575.00 | 253 245.00 | 19 330.00 | 272 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 8 611.00 | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 879.00 | 8 303.00 | | 13 879.00 |
ST Autres comptes | 508 730.00 | 312 245.00 | | 508 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 844.00 | 93 993.00 | | 127 844.00 |
YT Sous‐traitance | 326 352.00 | 134 799.00 | | 326 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 850.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 9 461.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 067.00 | 236 515.00 | | 565 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 643.00 | 100 038.00 | | 233 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 156.00 | 549 340.00 | | 995 156.00 |