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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 445.00 | 11 917.00 | 17 528.00 | 29 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 445.00 | 11 917.00 | 17 528.00 | 29 445.00 |
060 Stock marchandises | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 879.00 | 5 298.00 | 21 580.00 | 26 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 736.00 | 5 298.00 | 74 438.00 | 79 736.00 |
110 Total général Actif | 109 182.00 | 17 216.00 | 91 966.00 | 109 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 298.00 | | | 5 298.00 |