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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 485.00 | 15 014.00 | 19 471.00 | 34 485.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 085.00 | 15 014.00 | 22 071.00 | 37 085.00 |
060 Stock marchandises | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | 5 298.00 | -1 453.00 | 3 845.00 |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
084 Disponibilités | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 739.00 | 5 298.00 | 98 440.00 | 103 739.00 |
110 Total général Actif | 140 824.00 | 20 312.00 | 120 511.00 | 140 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 867.00 | 78 707.00 | | 73 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | | 19 958.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 867.00 | 100 166.00 | | 85 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 454.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -15 161.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | 210.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 33 762.00 | 37 603.00 | | 33 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 870.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 682.00 | 10 710.00 | | 18 682.00 |
252 Charges sociales | 3 864.00 | 575.00 | | 3 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 109.00 | 5 183.00 | | 5 109.00 |
262 Autres charges | -22.00 | 31.00 | | -22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 050.00 | 56 475.00 | | 62 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 817.00 | 43 691.00 | | 23 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 454.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 20 470.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 3 642.00 | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 774.00 | 20 033.00 | | 21 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |