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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 056.00 | -7 041.00 | | 21 056.00 |
DL TOTAL (I) | 15 015.00 | -6 041.00 | | 15 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 049.00 | 150 000.00 | | 129 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 089.00 | 156 500.00 | | 136 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 104.00 | 150 459.00 | | 151 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444.00 | 7 041.00 | | 1 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 056.00 | -7 041.00 | | 21 056.00 |