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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
072 Créances – Autres | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
084 Disponibilités | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
110 Total général Actif | 332 749.00 | | 332 749.00 | 332 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512.00 | | | 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -512.00 | | | -512.00 |
280 Produits financiers | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 635.00 | | | 2 635.00 |