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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 437.00 | 2 950.00 | 3 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 507.00 | 437.00 | 79 070.00 | 79 507.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
072 Créances – Autres | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
084 Disponibilités | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
110 Total général Actif | 143 686.00 | 437.00 | 143 249.00 | 143 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
252 Charges sociales | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | | | 437.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 624.00 | | | 5 624.00 |