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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 1 227.00 | 3 360.00 | 4 587.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 707.00 | 1 227.00 | 79 480.00 | 80 707.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
072 Créances – Autres | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
110 Total général Actif | 111 595.00 | 1 227.00 | 110 368.00 | 111 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 823.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 021.00 | 16 280.00 | | 13 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 102.00 | 72 521.00 | | 75 102.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 123.00 | 88 802.00 | | 88 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 905.00 | 13 195.00 | | 13 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | -324.00 | | -502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 19 573.00 | 28 604.00 | | 19 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 3 227.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 999.00 | 14 623.00 | | 14 999.00 |
252 Charges sociales | 5 605.00 | 6 543.00 | | 5 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 437.00 | | 790.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 579.00 | 66 307.00 | | 55 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 544.00 | 22 495.00 | | 32 544.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 410.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 3 313.00 | | 4 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 501.00 | 18 772.00 | | 27 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 837.00 | | | 3 837.00 |