| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 186.00 | | 838 186.00 | 838 186.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 380.00 | | | -21 380.00 |
DL TOTAL (I) | -11 380.00 | | | -11 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 567.00 | | | 849 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 186.00 | | | 838 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 380.00 | | | -21 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 143.00 | 92 857.00 | 464 286.00 | 557 143.00 |
VI Groupe et associés | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 567.00 | 385 281.00 | 464 286.00 | 849 567.00 |