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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 534 630.00 | | 534 630.00 | 534 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 630.00 | | 544 630.00 | 544 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 630.00 | | 1 344 630.00 | 1 344 630.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 606.00 | 221 082.00 | | 456 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 414.00 | 235 523.00 | | 489 414.00 |
DL TOTAL (I) | 957 020.00 | 467 606.00 | | 957 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 460.00 | 296 460.00 | | 385 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 4 502.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 610.00 | 732 390.00 | | 387 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 630.00 | 1 199 996.00 | | 1 344 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 460.00 | | | 385 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586.00 | 14 477.00 | | 10 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 414.00 | 235 523.00 | | 489 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 385 460.00 | 385 460.00 | | 385 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 429.00 | | | 371 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 610.00 | 387 610.00 | | 387 610.00 |