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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 774.00 | 10 460.00 | 314.00 | 10 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 027.00 | 40 561.00 | 85 466.00 | 126 027.00 |
CF Disponibilités | 143 156.00 | | 143 156.00 | 143 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 429.00 | 71 558.00 | 243 870.00 | 315 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 202.00 | 82 018.00 | 244 184.00 | 326 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 233 945.00 | 233 945.00 | | 233 945.00 |
DH Report à nouveau | -23 023.00 | -27 129.00 | | -23 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 010.00 | 4 106.00 | | -13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 208 477.00 | 221 487.00 | | 208 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 208.00 | 41 782.00 | | 34 208.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 708.00 | 43 282.00 | | 35 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 184.00 | 264 769.00 | | 244 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 282.00 | 44 070.00 | | 43 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 491.00 | 27 002.00 | | 13 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 501.00 | 22 896.00 | | 26 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 010.00 | 4 106.00 | | -13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | -240 000.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | -240 000.00 | | 240 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 562.00 | 15 248.00 | 314.00 | 15 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |