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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 774.00 | 10 460.00 | 314.00 | 10 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 090.00 | 28 062.00 | 123 027.00 | 151 090.00 |
CF Disponibilités | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 454.00 | 59 059.00 | 247 395.00 | 306 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 228.00 | 69 519.00 | 247 709.00 | 317 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 233 945.00 | 233 945.00 | | 233 945.00 |
DH Report à nouveau | -40 497.00 | -36 033.00 | | -40 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 787.00 | -4 464.00 | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 215 799.00 | 204 013.00 | | 215 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 909.00 | 28 919.00 | | 31 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 709.00 | 232 932.00 | | 247 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 909.00 | 28 919.00 | | 31 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 705.00 | 13 950.00 | | 27 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 919.00 | 18 413.00 | | 15 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 787.00 | -4 464.00 | | 11 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 371.00 | 13 057.00 | 314.00 | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |