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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AP Constructions | 44 183.00 | 11 955.00 | 32 227.00 | 44 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 616.00 | 261 968.00 | 194 648.00 | 456 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 490.00 | 195 069.00 | 8 421.00 | 203 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 169.00 | 487 397.00 | 235 772.00 | 723 169.00 |
BT Marchandises | 1 035 180.00 | | 1 035 180.00 | 1 035 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 886.00 | 473 103.00 | 96 782.00 | 569 886.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 879 248.00 | | 879 248.00 | 879 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 192.00 | 473 103.00 | 2 051 089.00 | 2 524 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 362.00 | 960 501.00 | 2 286 861.00 | 3 247 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 246.00 | | | 1 622 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 094.00 | | | 1 969 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 767.00 | | | 317 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 861.00 | | | 2 286 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 019.00 | | 72 150.00 | 651 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 544.00 | | 72 150.00 | 650 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 294.00 | 48 104.00 | | 439 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 294.00 | 48 104.00 | | 439 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473 103.00 | | | 473 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 103.00 | | | 473 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 103.00 | | | 473 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 372.00 | | 474 372.00 | 474 372.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 188.00 | 39 959.00 | 97 229.00 | 137 188.00 |
VI Groupe et associés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 688.00 | 122 962.00 | 474 726.00 | 597 688.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 767.00 | 220 538.00 | 97 229.00 | 317 767.00 |