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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 356.00 | 15 194.00 | 52 162.00 | 67 356.00 |
AN Terrains | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AP Constructions | 44 183.00 | 23 785.00 | 20 397.00 | 44 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 712.00 | 405 887.00 | 88 825.00 | 494 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 622.00 | 666 761.00 | 161 861.00 | 828 622.00 |
BT Marchandises | 1 014 699.00 | | 1 014 699.00 | 1 014 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 1 806 907.00 | | 1 806 907.00 | 1 806 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 984.00 | | 2 947 984.00 | 2 947 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 606.00 | 666 761.00 | 3 109 844.00 | 3 776 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 770.00 | | | 1 774 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 861.00 | | | 570 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
DK Provisions réglementées | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 300.00 | | | 2 635 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 593.00 | | | 130 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 988.00 | | | 274 988.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 545.00 | | | 474 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 844.00 | | | 3 109 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 545.00 | | | 474 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 622.00 | | 8 000.00 | 820 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 790.00 | | 8 000.00 | 752 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 471.00 | 57 290.00 | | 609 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 459.00 | 6 735.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 012.00 | 50 555.00 | | 601 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 112.00 | 24 875.00 | 13 112.00 | 13 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 767.00 | 185 767.00 | | 185 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VB T. V. A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VI Groupe et associés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 151.00 | 114 797.00 | 354.00 | 115 151.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 544.00 | 474 544.00 | | 474 544.00 |