| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 6 214.00 | 1 093.00 | 7 307.00 |
040 Immobilisations financières | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 203.00 | 6 214.00 | 38 989.00 | 45 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 291.00 | 156 000.00 | 60 291.00 | 216 291.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 082.00 | 156 000.00 | 62 082.00 | 218 082.00 |
110 Total général Actif | 263 285.00 | 162 214.00 | 101 071.00 | 263 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 454.00 | 212 800.00 | | 34 454.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | 4 353.00 | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 694.00 | 217 153.00 | | 36 694.00 |
242 Autres charges externes. | 28 150.00 | 26 097.00 | | 28 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 153.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 3 434.00 | 8 000.00 | | 3 434.00 |
252 Charges sociales | 1 400.00 | 2 400.00 | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 3 340.00 | | 1 069.00 |
256 Dotations aux provisions | | 156 000.00 | | |
262 Autres charges | 12 874.00 | 707.00 | | 12 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 927.00 | 196 697.00 | | 46 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 233.00 | 20 456.00 | | -10 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 168.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 455.00 | 18 258.00 | | -10 455.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 376.00 | | | 1 376.00 |