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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 6 604.00 | 702.00 | 7 307.00 |
040 Immobilisations financières | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 640.00 | 6 604.00 | 58 035.00 | 64 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 465.00 | 108 000.00 | 42 465.00 | 150 465.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 298.00 | 108 000.00 | 46 298.00 | 154 298.00 |
110 Total général Actif | 218 938.00 | 114 604.00 | 104 333.00 | 218 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 879.00 | 34 454.00 | | 32 879.00 |
230 Autres produits | 54 272.00 | 2 240.00 | | 54 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 151.00 | 36 694.00 | | 87 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 31 480.00 | 28 150.00 | | 31 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 3 434.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | 1 400.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 1 069.00 | | 390.00 |
262 Autres charges | 66 699.00 | 12 874.00 | | 66 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 818.00 | 46 927.00 | | 111 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 668.00 | -10 233.00 | | -24 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | 90.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 312.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 551.00 | -10 455.00 | | -29 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 903.00 | | | 903.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 204 000.00 | | | 204 000.00 |